Option Marchés des Capitaux - MBA Finance

CC5/Techniques financières

• Back-office, front-office
  Organisation des marchés, les principaux acteurs, cotations et modes de transactions, organisation et métiers du front office, simulation de trading, structures et fonctionnement du middle office, opérations et contrôles au back-office, système d'information, les salles de marché du futur
• Trading et analyse technique
  Les principes théoriques et fondateurs de l'analyse technique, les différentes formes de l'analyse graphique, les méthodes de filtrage et des moyennes mobiles, les oscillateurs techniques et les indicateurs de puissance, la théorie des vagues d'Elliott, l'analyse des cycles et la prise en compte du temps, l'analyse inter-marchés et l'application aux données fondamentales, la gestion des positions options à partir de l'analyse technique, la gestion du risque et le money management
• Gestion obligataire
  Mode de gestion et diversification, analyse des courbes de taux, analyse crédit, gestion de portefeuille selon les scénarios
• Gestion d’actifs et alternative investments
  Environnement juridique et gestion d'actifs, les métiers de la gestion d'actifs, la gestion indicielle, la gestion structurée, la gestion alternative
• Gestion des risques et produits dérivés
  Étude du large champ des risques financiers et des moyens de les mesurer : le risque de taux, le risque de change, le risque des actions, value-at-risk, et de les gérer à travers différents instruments financiers (forwards, futures, swaps, options).
  Typologie des dérivés, application des dérivés, contrats forward, contrats futures, options, swaps, dérivés de crédit
• Mathématiques appliquées aux marchés financiers
  Emprunts obligataires, gestion obligataire et MATIF. Évaluation du prix des options

CC6/Finance de marché 2

• Marchés de matières premières et trading international
  Les marchés physiques : offre et demande des matières premières, prix des matières premières, fonctionnement des marchés. Les marchés à terme : fonctionnement, utilisation professionnelle, arbitrage, spéculation et prix
• Financial StatementsAnalysis
  Analyse des principaux états financiers avec une lecture boursière (marge, rentabilité, opportunités de croissance, structure financière, multiples boursiers). Ce cours fournit l’ensemble des reflexes pour détecter les anomalies comptables et les principaux retraitements nécessaires à la mise en place d’une recommandation d’investissement.
• Analyse extra-financière et investissement socialement responsable
  Acteurs de l’ISR, méthodologie d’analyse ISR, modélisation des enjeux environnementaux,sociaux et gouvernance, cas pratiques
  
• Psychologie des marchés financiers
  Introduction à la psychologie cognitive (modèle de Rouleau/Weil-Barais). La modélisation. Représentation sociale (concepts de Moscovici et de Jodelet/Abric). Carte cognitive. Témoignages de traders
• Business Ethic
  Normes de conduite en matière d'intégrité, d’indépendance et d'excellence professionnelle dans toutes activités d'analyse financière, conseils en investissement et opérations de placement. Ces normes conditionnent et pérennisent la confiance du public vis-à-vis des marchés financiers et des professionnels de l'investissement.

CC7/Outils de communication

• Séminaire informatique
• Excel, Access, PowerPoint, Photoshop, Publisher, création de pages web
• Atelier de création d’entreprise
• LV1 : Anglais des affaires
• LV2 (en option) : Espagnol, Allemand, Italien, Hébreu, Chinois, Japonais

CC8/Mémoire de recherche appliquée